Fondos inspirados en Cartera Permanente

Información específica sobre fondos inspirados en la cartera permanente
Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Y también parece que se acerca el fondo de Quiet Investment, que parece ser estilo CP incluyendo REITS

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Manolok escribió:
04 Feb 2021, 20:20
Y también parece que se acerca el fondo de Quiet Investment, que parece ser estilo CP incluyendo REITS
Se comenta que el de QuietInvestent podría salir este mes

EDIT: atención, me confirman que QuietInvestment NO va a sacar fondo tipo CP, sino que se refieren siempre al fondo de MAarcos Pérez, que ya está en CNMV
ES0106072004
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/II ... =V42770420
y en el boletin de fondos de Bolsa de Madrid
https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Mer ... 0106072004
Última edición por Manolok el 05 Mar 2021, 20:57, editado 1 vez en total.

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Manu
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manu »

Manolok escribió:
04 Mar 2021, 18:56
Manolok escribió:
04 Feb 2021, 20:20
Y también parece que se acerca el fondo de Quiet Investment, que parece ser estilo CP incluyendo REITS
Se comenta que el de QuietInvestent podría salir este mes

EDIT: atención, me confirman que QuietInvestment NO va a sacar fondo tipo CP, sino que se refieren siempre al fondo de MArcos Pérez, que ya está en CNMV
ES0106072004
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/II ... =V42770420
y en el bole´tin de fondos de Bolsa de Madrid
https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Mer ... 0106072004
Buenas Manolok,
Al igual que ya se ha comentado por el chat, un TER del 1.27% hace que haya que pensárselo un poco, la verdad.
De todos modos vamos a ver primero cómo arranca el proyecto, muchas gracias por mantener actualizado este hilo :)

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Gracias. De momento esperar a ver que dice en la presentación del fondo, pero la primera sensación al leer el folleto en la web de CNMV no me hace mucha gracia
Para empezar que sea claramente más caro que los dos fondos de cartera permanente (River y Kronos) o que Baelo o que los roboadvisors
También me llama la atención que ponga "no armonizado" en el folleto, o sea que no cumple la normativa europea UCITS. Eso no es malo per se, pero si que es poco común y habrá que ver cual es el motivo

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Marcos Pérez ya presentó su fondo
https://affinium.info/

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Marcos actualizó la web Affinium el día 14
https://affinium.info/preguntas-frecuentes
pero aun hay cosas poco claras ¿que usa en vz de ETF: opciones o futuros? ¿el AA es fijo? ¿es long-only?

últimos datos del viernes 26 publicados anoche
  • VL 99,6664
  • AUM 1.139.628,42
  • 65 participes
Parece estar en liquidez en vistas de que no hay volatilidad y solo una ligerísima caída de VL todos los días (supongo que por las comisiones y los intereses negativos en la liquidez)

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Llevaba un tiempo sin actualizar. Pongo datos a 6 meses de los fondos mencionados en este hilo para poder Incluir Affinium. Ojo: no todos son CP, solo Icaria CP y Kronos. Alguno está solo por comparar (Baelo, Impassive)
Imagen
EL índice es el 50%RV 50% RF+liquidez
Llama la atención por encima la rentabilidad de Trojan (+8) y por la abajo la de Affinium (menos del +1), el resto entre +2.5 y +4
Por supuesto de muy poco tiempo